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世界快看点丨1月30日基金净值:招商瑞乐6个月持有期混合A最新净值1.0121,涨0.03%

2023-01-31 01:47:40来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

1月30日,招商瑞乐6个月持有期混合A最新单位净值为1.0121元,累计净值为1.0121元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%,近3个月上涨0.77%,近6个月下跌0.3%,近1年上涨0.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商瑞乐6个月持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.85%,债券占净值比81.96%,现金占净值比2.88%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为余芽芳、王垠,余芽芳、王垠于2021年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.18%。期间重仓股调仓次数共有31次,其中盈利次数为9次,胜率为29.03%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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